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投資需求顯露,助力黑色走強

2018/8/1 8:23:11       

鋼材:投資需求顯露,期現(xiàn)繼續(xù)拉漲

昨日日盤黑色品種漲跌互現(xiàn),螺紋1810合約漲0.99%。熱軋1810合約漲0.93%。唐山普方坯含稅出廠價3820/噸,較前一交易日上漲20/噸;北京地區(qū)4070-4120元,山東地區(qū)報4110-4160元,杭州地區(qū)報4280元,上海報4200元,廣州地區(qū)報4460元。

觀點:中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會發(fā)布的鋼鐵行業(yè)PMI7月份為54.8%,環(huán)比上升3.2個百分點。主要分項指數(shù)中,生產(chǎn)指數(shù)、新訂單指數(shù)、原材料庫存指數(shù)上升,且幅度較大。新出口訂單指數(shù)、進口指數(shù)、購進價格指數(shù)和產(chǎn)成品庫存指數(shù)明顯下降。鋼鐵生產(chǎn)旺盛,接單情況良好,產(chǎn)成品庫存減少,出口回落,企業(yè)效益較好。現(xiàn)貨方面近日買貨成交較多,低價資源減少,市場情緒向好,預計短期鋼價高位震蕩,易漲難跌。

策略:震蕩偏強。套利方面:螺紋鋼、熱軋卷板10-1正套繼續(xù)持有,逢低做多材礦比。

風險:環(huán)保檢查不及預期、下游需求大幅下跌、貿(mào)易摩擦再起

鐵礦:燒結(jié)限產(chǎn)繼續(xù)壓制鐵礦

昨日日盤鐵礦石主力1809合約收于488/噸,較前一交易日下跌0.1%。普氏指數(shù)報67.55美元,漲0.6美元,月均64.35美元,F(xiàn)貨方面,山東PB粉主流報價485/噸,唐山報490/噸,總體成交尚可。

觀點:近日鐵礦大漲之后獲利倉建倉明顯,昨日鐵礦持倉量71.67萬手,為2017年以來新低。鐵礦受環(huán)保限產(chǎn)及高庫存壓制,上漲乏力,但鋼材利潤持續(xù)高位對礦價形成支撐,昨日模型檢測煉鋼利潤1064/噸,繼續(xù)上行。預計鐵礦短期高位震蕩,需密切關(guān)注環(huán)保限產(chǎn)情況,可繼續(xù)做多材礦比套利。

策略:高位震蕩。套利方面:逢低做多材礦比。

風險:環(huán)保檢查不及預期、人民幣大幅升值

焦炭、焦煤: 供需仍舊偏緊,焦炭維持強勢

期貨方面,昨日日盤煤焦期貨合依舊強勢,焦煤主力1809合約收盤漲0.67%,焦炭主力1809合約收盤漲0.76%;夜盤煤焦期貨震蕩行情,F(xiàn)貨方面,昨日日照港準一級冶金焦炭價格上漲50元至2250/噸,唐山二級冶金焦價格維持1975/噸。澳洲中揮發(fā)焦煤價格維持165.75美元/噸,折算成人民幣1353.07/噸。

觀點:昨日焦市平穩(wěn)運行。焦炭方面,山西部分焦企再次提漲100/噸,累計提漲150/噸,目前焦企焦炭庫存較低且環(huán)保預期較強,鋼廠打壓焦價意圖放緩,貿(mào)易商接貨積極性較高,港口庫存小幅上升,市場整體心態(tài)穩(wěn)步轉(zhuǎn)好;此外山西環(huán)保自查較為嚴格,個別焦企限產(chǎn)嚴重,整體供給小幅收縮,焦價有一定支撐。焦煤方面,市場依舊偏弱。主流煤種銷售較為正常,其他配煤種及高硫煤種有降價風險,山西部分洗煤廠依舊關(guān)停,蒙古通關(guān)量維持在800-900車,但受國內(nèi)煉焦煤下跌影響報價有所下調(diào)。總體來看,焦炭價格受限產(chǎn)影響有所支撐,焦煤仍舊偏弱,重點關(guān)注后期環(huán)保預期能否兌現(xiàn)。

策略:焦炭主力合約升水現(xiàn)貨,環(huán)保利多遠月,短期以震蕩格局思路對待,暫時觀望。套利方面:盤面升水現(xiàn)貨,做擴焦化利潤,多焦炭1901拋焦煤1901。

風險:中美貿(mào)易戰(zhàn)升級引發(fā)系統(tǒng)性風險,山西、陜西焦化行業(yè)環(huán)保治理力度,常州限產(chǎn)進度和力度,徐州焦化復產(chǎn)進度和幅度。

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