“股神”沃倫·巴菲特(Warren E. Buffett) 日前在接受雅虎財經(jīng)(Yahoo Finance)采訪時表示,新冠病毒疫情和國際油價“自由落體式”下跌對美國股市來說可謂是“禍不單行”(a one-two punch),但1987年10月的股災(zāi)更可怕。
“現(xiàn)在的情況和1987年10月有點像,但還沒那么糟,”巴菲特周二對雅虎財經(jīng)表示,“新冠疫情和周末石油界發(fā)生的事情碰在了一起,可謂是‘禍不單行’!
巴菲特還拿眼下股市的表現(xiàn)和2008年金融危機時作了對比。他說,新冠疫情和油價帶來的沖擊沒有2008年金融危機那么嚴重。2008年金融危機造成的恐慌,還蔓延到了貨幣基金市場和商業(yè)票據(jù)市場,比美股3月9日觸發(fā)熔斷要可怕得多。
據(jù)雅虎財經(jīng)報道,本周股市大跌中,巴菲特逢低吸納了達美航空的股票,這或許意味著他有信心航空板塊會從疫情中恢復(fù)元氣。
“只要你一直在(市場)這里,什么事情都會遇上。這次(這種情況)我也是活了89歲頭一次碰上。市場總是瞬息萬變的,人們對新聞的反應(yīng)總是很大的!卑头铺卣f。
1987年10月19日也是一個“黑色星期一”,當天道瓊斯工業(yè)指數(shù)狂跌22.6%,市值蒸發(fā)約5000億美元,相當于當年美國國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)的1/8。
對于這次暴跌,分析師認為原因有三:一是美聯(lián)儲持續(xù)上調(diào)利率,從年初的6%上調(diào)至9月的7.3%,10月14日美國公布的貿(mào)易赤字超出市場預(yù)期,進一步推高市場利率;二是美國國會提出立法,擬終止對公司收購融資的稅收優(yōu)惠,引發(fā)資金撤離;三是程序化交易開始興起,機構(gòu)投資者采用組合保險策略,在市場下跌時同時賣出期貨與現(xiàn)貨,容易導(dǎo)致市場流動性匱乏。
1987年10月的股災(zāi)促使紐約證券交易所推出了熔斷機制。1988年2月,紐交所熔斷機制出臺,10月開始實施。之后幾經(jīng)修改,2012年,標普500指數(shù)取代道瓊斯工業(yè)指數(shù)被設(shè)置為熔斷基準指數(shù)。在2020年3月9日之前,美股只在1997年10月27日觸發(fā)過熔斷機制,當天,道瓊斯指數(shù)收跌7.2%,收于7161.14點。
3月9日,全球金融市場再遇“黑色星期一”。受“歐佩克+”聯(lián)盟減產(chǎn)談判破裂、沙特宣布增產(chǎn)的影響,4月交貨的西德克薩斯州輕質(zhì)原油(WTI)價格在當天上午亞洲交易時段跌破30美元/桶,跌幅超過33%,超過1991年海灣戰(zhàn)爭時創(chuàng)下的最大跌幅。
原油價格的暴跌迅速蔓延到股票市場,歐美股市尤其慘烈。美國標普500指數(shù)開盤僅四分鐘就下挫逾7%,20多年來首次觸發(fā)熔斷機制。截至周一收盤,道瓊斯指數(shù)跌超2000點,跌幅達到7.8%,標普500指數(shù)跌7.6%,納斯達克指數(shù)跌7.3%。在歐洲,德國DAX指數(shù)跌7.9%,法國CAC40指數(shù)跌8.4%,英國富時100指數(shù)跌7.5%。
經(jīng)歷了周二的反彈后,周三美股再次遭遇重挫,道指大跌近1500點。截至收盤,道指報23553.22點,跌5.9%,距2月12日創(chuàng)下的歷史高點,已累計下跌逾20%,從技術(shù)上說進入熊市,這意味著此輪始于2009年的美股牛市正式終結(jié)。
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