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鐵礦：多空博弈加劇，盤中騰挪跌宕

2020/3/25 9:56:48       
觀點(diǎn)與邏輯：

昨日，鐵礦期貨05合約騰挪跌宕，深跌后拉漲至639.5元/噸，較上一交易日收盤價(jià)上漲10.5元/噸，打破兩周收盤價(jià)下跌格局。港口現(xiàn)貨方面，早盤暫穩(wěn)，臨近中午受盤面拉動(dòng)，各港口礦價(jià)都有小幅上漲，上漲大多在10元/噸左右。青島PB粉成交635元/噸。貿(mào)易商出貨積極，鋼廠低價(jià)詢盤尚可，采購意愿一般。
庫存方面：昨日中國北方六大港口到港總量909.1萬噸，環(huán)比減少48萬噸。市場很多疫情影響澳巴發(fā)貨的聲音時(shí)時(shí)響起，目前看來影響有限，但隨著疫情的發(fā)展，后續(xù)不排除因?yàn)榻煌ㄊ芟蘩^而影響澳巴發(fā)貨。預(yù)計(jì)港口庫存會(huì)在未來兩周止跌企穩(wěn)。需求方面：下游鋼廠生產(chǎn)積極性較高，但對(duì)原料采購積極性偏謹(jǐn)慎，基本維持生產(chǎn)需求的低庫存量，疊加近期廢鋼復(fù)工情況轉(zhuǎn)好，廢鋼供應(yīng)充足，廢鋼價(jià)格走低，鋼廠可選擇空間變大也對(duì)鐵礦成交價(jià)格形成壓制。宏觀方面：國際金融協(xié)會(huì)23日發(fā)布報(bào)告，預(yù)計(jì)今年全球經(jīng)濟(jì)將負(fù)增長1.5%。這是該機(jī)構(gòu)本月第三次下調(diào)全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期，凸顯全球經(jīng)濟(jì)形勢正日趨惡化。報(bào)告預(yù)計(jì)，今年全年美國經(jīng)濟(jì)將萎縮2.8%，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)將萎縮4.7%，日本經(jīng)濟(jì)將萎縮2.6% 。國際貨幣基金組織預(yù)計(jì)2020年全球經(jīng)濟(jì)將出現(xiàn)萎縮，2021年將復(fù)蘇；需要作出更多努力，尤其是在財(cái)政方面；經(jīng)濟(jì)衰退的糟糕程度預(yù)計(jì)將至少達(dá)到全球金融危機(jī)程度。國內(nèi)方面，中央部門頻頻發(fā)文發(fā)聲，部署全面強(qiáng)化穩(wěn)就業(yè)舉措。
綜上所述：成材的高庫存、高價(jià)格、高利潤、高供給都在等待消費(fèi)的迅速啟動(dòng)。但在全球經(jīng)濟(jì)嚴(yán)重癱瘓和疫情暫時(shí)沒有有效控制的情況下，國內(nèi)外消費(fèi)復(fù)蘇困難重重。后期繼續(xù)關(guān)注疫情進(jìn)展情況以及成材變化給鐵礦帶來的影響。
策略：
（1）單邊：看空
（2）套利：無
（3）期現(xiàn)：05合約期現(xiàn)正套
（4）期權(quán)：無
（5）跨品種：無
關(guān)注及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：
鋼材庫存降庫速度、國內(nèi)外疫情發(fā)展情況、經(jīng)濟(jì)刺激政策、環(huán)保限產(chǎn)政策變化及落地情況、巴西和澳大利亞發(fā)運(yùn)是否大幅超預(yù)期、人民幣大幅波動(dòng)、巴西礦山停復(fù)產(chǎn)動(dòng)態(tài)、監(jiān)管干預(yù)、中美貿(mào)易摩擦動(dòng)態(tài)。


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